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央广网北京10月13日消息(记者 门庭婷)10月12日,阳光城集团股份有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券2021年付息公告。本期债券债权登记日为2021-10-24,付息日为2021-10-24。

本期债券简称“20阳城04”,代码149256,发行总额为8亿元,“20阳城04”为5年期,第2年末和第4年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面年利率为6.67%,票面利率在存续期前2年固定不变。

“20阳城04”票面利率为6.67%,每手(面值1000元)付息金额为人民币66.70元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为53.36元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为66.70元。

根据阳光城向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请,阳光城将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点。